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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 172.00 | 7 781.00 | 10 391.00 | 18 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 083.00 | 5 208.00 | 21 875.00 | 27 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 315.00 | 12 988.00 | 149 326.00 | 162 315.00 |
BT Marchandises | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CF Disponibilités | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 364.00 | | 213 364.00 | 213 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 678.00 | 12 988.00 | 362 690.00 | 375 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 140 098.00 | 56 032.00 | | 140 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 101.00 | 84 065.00 | | 52 101.00 |
DL TOTAL (I) | 230 698.00 | 178 598.00 | | 230 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 255.00 | 87 371.00 | | 71 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 976.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 255.00 | 44 452.00 | | 43 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | 17 925.00 | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 992.00 | 150 724.00 | | 131 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 690.00 | 329 321.00 | | 362 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 096.00 | 79 469.00 | | 77 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | 6 641.00 | 600.00 | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 6 641.00 | 600.00 | 6 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 255.00 | 16 360.00 | 54 895.00 | 71 255.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VP Divers | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 992.00 | 77 096.00 | 54 895.00 | 131 992.00 |