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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043.00 | 18 500.00 | 3 543.00 | 22 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 733.00 | 18 587.00 | 10 146.00 | 28 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 895.00 | 37 087.00 | 212 808.00 | 249 895.00 |
BT Marchandises | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 222 160.00 | | 222 160.00 | 222 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 827.00 | | 292 827.00 | 292 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 722.00 | 37 087.00 | 505 636.00 | 542 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
DH Report à nouveau | 23 663.00 | 4 603.00 | | 23 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 44 060.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 270 659.00 | 276 331.00 | | 270 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 849.00 | 21 431.00 | | 115 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 357.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 563.00 | 76 558.00 | | 74 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 199.00 | 69 205.00 | | 44 199.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 977.00 | 167 550.00 | | 234 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 636.00 | 443 881.00 | | 505 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 026.00 | 4 319.00 | | 96 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 374.00 | 5 081.00 | 1 368.00 | 33 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 374.00 | 5 081.00 | 1 368.00 | 33 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 849.00 | 19 822.00 | 96 026.00 | 115 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 977.00 | 138 950.00 | 96 026.00 | 234 977.00 |