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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 393.00 | 17 891.00 | 5 503.00 | 23 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 733.00 | 15 483.00 | 13 249.00 | 28 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 378.00 | 33 374.00 | 136 004.00 | 169 378.00 |
BT Marchandises | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 256 444.00 | | 256 444.00 | 256 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 877.00 | | 307 877.00 | 307 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 255.00 | 33 374.00 | 443 881.00 | 477 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
DH Report à nouveau | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 060.00 | 29 603.00 | | 44 060.00 |
DL TOTAL (I) | 276 331.00 | 257 270.00 | | 276 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 431.00 | 38 288.00 | | 21 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 514.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 558.00 | 60 287.00 | | 76 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 205.00 | 20 540.00 | | 69 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 550.00 | 119 630.00 | | 167 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 881.00 | 376 900.00 | | 443 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 231.00 | 98 199.00 | | 163 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 983.00 | 6 391.00 | | 26 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | 6 391.00 | | 26 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 431.00 | 17 112.00 | 4 319.00 | 21 431.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719.00 | 4 719.00 | 4 719.00 | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 550.00 | 163 231.00 | 4 319.00 | 167 550.00 |