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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 657.00 | 15 020.00 | 3 637.00 | 18 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 733.00 | 11 963.00 | 16 770.00 | 28 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 445.00 | 26 983.00 | 137 462.00 | 164 445.00 |
BT Marchandises | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 197 498.00 | | 197 498.00 | 197 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 438.00 | | 239 438.00 | 239 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 883.00 | 26 983.00 | 376 900.00 | 403 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 189 168.00 | 192 198.00 | | 189 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 603.00 | 16 069.00 | | 29 603.00 |
DL TOTAL (I) | 257 270.00 | 246 768.00 | | 257 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 288.00 | 54 895.00 | | 38 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 259.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 40 565.00 | | 60 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 540.00 | 25 633.00 | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 630.00 | 121 352.00 | | 119 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 900.00 | 368 119.00 | | 376 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 199.00 | 83 063.00 | | 98 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 796.00 | | 1 650.00 | 162 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 740.00 | | 1 650.00 | 45 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 288.00 | 16 857.00 | 21 431.00 | 38 288.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758.00 | 4 756.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 630.00 | 98 199.00 | 21 431.00 | 119 630.00 |