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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 1 371.00 | 2 858.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 091.00 | 1 207.00 | 6 884.00 | 8 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | 1 213.00 | 2 943.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 476.00 | 3 791.00 | 27 685.00 | 31 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 661.00 | 3 791.00 | 81 870.00 | 85 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 866.00 | 7 769.00 | | 30 866.00 |
DL TOTAL (I) | 41 634.00 | 10 769.00 | | 41 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 21 678.00 | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 9 509.00 | | 15 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | 13 200.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 236.00 | 44 388.00 | | 40 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 870.00 | 55 156.00 | | 81 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 395.00 | | 328 395.00 | 328 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 395.00 | | 328 395.00 | 328 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | -2 379.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 638.00 | 180 518.00 | | 340 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 773.00 | 172 749.00 | | 309 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 866.00 | 7 769.00 | | 30 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 727.00 | | 7 749.00 | 23 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | | 7 749.00 | 4 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 3 946.00 | 1 026.00 | 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | 1 058.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 2 888.00 | 1 026.00 | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |