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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 2 429.00 | 1 800.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 082.00 | 3 062.00 | 6 020.00 | 9 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591.00 | 2 262.00 | 5 329.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 902.00 | 7 753.00 | 28 149.00 | 35 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 875.00 | 7 753.00 | 86 122.00 | 93 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 334.00 | 7 469.00 | | 38 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | 30 866.00 | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 45 799.00 | 41 634.00 | | 45 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 9 136.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 060.00 | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411.00 | 15 254.00 | | 14 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 323.00 | 39 450.00 | | 40 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 122.00 | 81 084.00 | | 86 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 235.00 | 54 403.00 | 338 638.00 | 284 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 235.00 | 54 403.00 | 338 638.00 | 284 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 850.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 926.00 | 340 638.00 | | 345 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 761.00 | 309 773.00 | | 341 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | 30 866.00 | | 4 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 911.00 | 3 792.00 | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 476.00 | | 4 425.00 | 31 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 248.00 | | 4 425.00 | 12 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791.00 | 3 962.00 | | 3 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | 1 058.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 904.00 | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | 2 531.00 | 5 387.00 | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 193.00 | 36 806.00 | 5 387.00 | 42 193.00 |