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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 3 487.00 | 742.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 203 498.00 | | 203 498.00 | 203 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981.00 | 5 265.00 | 6 716.00 | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 675.00 | 3 981.00 | 47 694.00 | 51 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 382.00 | 12 733.00 | 258 649.00 | 271 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CF Disponibilités | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 105.00 | 12 733.00 | 351 372.00 | 364 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 499.00 | 38 334.00 | | 42 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 511.00 | 4 165.00 | | 12 511.00 |
DL TOTAL (I) | 58 310.00 | 45 799.00 | | 58 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 516.00 | 7 918.00 | | 235 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 2 894.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 16 970.00 | | 31 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 732.00 | 14 411.00 | | 23 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 062.00 | 42 193.00 | | 293 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 372.00 | 87 992.00 | | 351 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 062.00 | 40 323.00 | | 293 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 531.00 | | 414 531.00 | 414 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 531.00 | | 414 531.00 | 414 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 080.00 | | | -15 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | -2 672.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 957.00 | 345 926.00 | | 431 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 446.00 | 341 761.00 | | 419 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 511.00 | 4 165.00 | | 12 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 902.00 | | 250 480.00 | 35 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 271 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 203 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 203 498.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 673.00 | | 46 982.00 | 16 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753.00 | 4 980.00 | | 7 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | 1 058.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | 3 922.00 | | 5 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 387.00 | 34 661.00 | 133 726.00 | 235 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 381.00 | 91 655.00 | 133 726.00 | 292 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |