| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 166.00 | 7 916.00 | 11 250.00 | 19 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 138.00 | 15 035.00 | 66 103.00 | 81 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 533.00 | 27 180.00 | 267 353.00 | 294 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CF Disponibilités | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 910.00 | | 124 910.00 | 124 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 443.00 | 27 180.00 | 392 263.00 | 419 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 010.00 | 42 499.00 | | 55 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 949.00 | 12 511.00 | | 12 949.00 |
DL TOTAL (I) | 71 260.00 | 58 310.00 | | 71 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 907.00 | 235 516.00 | | 267 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | 1 945.00 | | 18 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 31 868.00 | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 23 732.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 003.00 | 293 062.00 | | 321 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 263.00 | 351 372.00 | | 392 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 80.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 15 080.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -15 080.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 870.00 | 431 957.00 | | 353 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 920.00 | 419 446.00 | | 340 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 949.00 | 12 511.00 | | 12 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 907.00 | | 70 000.00 | 267 907.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 809.00 | | | -50 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 003.00 | 53 097.00 | 70 000.00 | 321 003.00 |