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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 086.00 | 17 355.00 | 40 731.00 | 58 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 296.00 | 17 355.00 | 40 941.00 | 58 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
084 Disponibilités | 137 744.00 | | 137 744.00 | 137 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 238.00 | | 158 238.00 | 158 238.00 |
110 Total général Actif | 216 533.00 | 17 355.00 | 199 178.00 | 216 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 763.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 538.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 096.00 | 216 339.00 | | 91 096.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 097.00 | 219 878.00 | | 91 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 124.00 | 722.00 | | 12 124.00 |
242 Autres charges externes. | 8 756.00 | 20 235.00 | | 8 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 432.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 809.00 | 1 490.00 | | 1 809.00 |
252 Charges sociales | | 11.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 689.00 | 4 109.00 | | 13 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 473.00 | 26 999.00 | | 37 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 623.00 | 192 879.00 | | 53 623.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | 73.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 793.00 | | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 54 902.00 | | 9 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 257.00 | 138 050.00 | | 43 257.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 793.00 | | | 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -793.00 | | | -793.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 221.00 | | | 3 221.00 |