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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 769.00 | 15.00 | 64 755.00 | 64 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 862.00 | 73 679.00 | 43 183.00 | 116 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 631.00 | 73 693.00 | 107 938.00 | 181 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
072 Créances – Autres | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
084 Disponibilités | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
110 Total général Actif | 322 346.00 | 73 693.00 | 248 652.00 | 322 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -761.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 642.00 | 3 675.00 | | 11 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 700.00 | 57 739.00 | | 44 700.00 |
224 Production immobilisée | 16 923.00 | 21 215.00 | | 16 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | 1 500.00 | | 867.00 |
230 Autres produits | 3 692.00 | 1 941.00 | | 3 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 823.00 | 86 070.00 | | 77 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 125.00 | 9 365.00 | | 5 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
242 Autres charges externes. | 14 104.00 | 13 009.00 | | 14 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 666.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 313.00 | 36 571.00 | | 26 313.00 |
252 Charges sociales | 17 818.00 | 2 170.00 | | 17 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 512.00 | 20 180.00 | | 20 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 942.00 | 81 962.00 | | 78 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 119.00 | 4 108.00 | | -1 119.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 100.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -761.00 | 3 802.00 | | -761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 562.00 | | | 2 562.00 |