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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 846.00 | 15.00 | 47 832.00 | 47 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 491.00 | 53 167.00 | 39 324.00 | 92 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 337.00 | 53 182.00 | 87 155.00 | 140 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
072 Créances – Autres | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
084 Disponibilités | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 057.00 | | 172 057.00 | 172 057.00 |
110 Total général Actif | 312 394.00 | 53 182.00 | 259 213.00 | 312 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 943.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 739.00 | 67 204.00 | | 57 739.00 |
224 Production immobilisée | 21 215.00 | 26 422.00 | | 21 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | 2.00 | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 070.00 | 97 571.00 | | 86 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 365.00 | 3 097.00 | | 9 365.00 |
242 Autres charges externes. | 13 009.00 | 18 843.00 | | 13 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 633.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 571.00 | 32 214.00 | | 36 571.00 |
252 Charges sociales | 2 170.00 | 501.00 | | 2 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 180.00 | 15 646.00 | | 20 180.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 962.00 | 70 938.00 | | 81 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 108.00 | 26 633.00 | | 4 108.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 229.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 4 029.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 802.00 | 22 833.00 | | 3 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |