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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 632.00 | 15.00 | 26 617.00 | 26 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 536.00 | 32 987.00 | 42 550.00 | 75 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 168.00 | 33 001.00 | 69 167.00 | 102 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
072 Créances – Autres | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
084 Disponibilités | 164 889.00 | | 164 889.00 | 164 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 945.00 | | 190 945.00 | 190 945.00 |
110 Total général Actif | 293 113.00 | 33 001.00 | 260 112.00 | 293 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 204.00 | 91 096.00 | | 67 204.00 |
224 Production immobilisée | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 571.00 | 91 097.00 | | 97 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 097.00 | 12 124.00 | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 18 843.00 | 8 756.00 | | 18 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 1 095.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 214.00 | 1 809.00 | | 32 214.00 |
252 Charges sociales | 501.00 | | | 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 646.00 | 13 689.00 | | 15 646.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 938.00 | 37 473.00 | | 70 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 633.00 | 53 623.00 | | 26 633.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 367.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 793.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 9 940.00 | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 833.00 | 43 257.00 | | 22 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 872.00 | | | 43 872.00 |