| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 270.00 | 1 379.00 | 5 891.00 | 7 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 742.00 | 4 748.00 | 18 994.00 | 23 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 185.00 | 6 127.00 | 27 058.00 | 33 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
072 Créances – Autres | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
084 Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
110 Total général Actif | 61 577.00 | 6 127.00 | 55 450.00 | 61 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 912.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |