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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 270.00 | 7 195.00 | 75.00 | 7 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 187.00 | 31 344.00 | 7 843.00 | 39 187.00 |
040 Immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 149.00 | 38 539.00 | 11 610.00 | 50 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
110 Total général Actif | 107 442.00 | 38 539.00 | 68 903.00 | 107 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 543.00 | | | 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |