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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 270.00 | 4 287.00 | 2 983.00 | 7 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 117.00 | 17 230.00 | 15 887.00 | 33 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 560.00 | 21 517.00 | 21 043.00 | 42 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
072 Créances – Autres | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
084 Disponibilités | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
110 Total général Actif | 86 236.00 | 21 517.00 | 64 719.00 | 86 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |