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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 270.00 | 5 741.00 | 1 529.00 | 7 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 049.00 | 24 090.00 | 13 958.00 | 38 049.00 |
040 Immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 958.00 | 29 831.00 | 19 127.00 | 48 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
072 Créances – Autres | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
084 Disponibilités | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
110 Total général Actif | 130 661.00 | 29 831.00 | 100 829.00 | 130 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 350.00 | | | 21 350.00 |