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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 6 595.00 | 19 405.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 262 410.00 | 6 595.00 | 1 255 815.00 | 1 262 410.00 |
060 Stock marchandises | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
072 Créances – Autres | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
084 Disponibilités | 293 250.00 | | 293 250.00 | 293 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 699.00 | | 504 699.00 | 504 699.00 |
110 Total général Actif | 1 767 109.00 | 6 595.00 | 1 760 514.00 | 1 767 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 199 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 620 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 760 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 262 410.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 070 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 262 410.00 | | | 1 262 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 267.00 | | | 63 267.00 |