| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 878.00 | 1 292.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 15 411.00 | 9 289.00 | 24 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 338.00 | 16 289.00 | 1 248 049.00 | 1 264 338.00 |
BT Marchandises | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
CF Disponibilités | 314 625.00 | | 314 625.00 | 314 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 036.00 | | 487 036.00 | 487 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 374.00 | 16 289.00 | 1 735 085.00 | 1 751 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 000.00 | 91 000.00 | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 919.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 166.00 | 149 561.00 | | 165 166.00 |
DL TOTAL (I) | 412 146.00 | 246 980.00 | | 412 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 199.00 | 1 070 235.00 | | 939 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 018.00 | 154 494.00 | | 152 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 978.00 | 162 302.00 | | 153 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | 34 224.00 | | 49 533.00 |
EA Autres dettes | 28 211.00 | 6 685.00 | | 28 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 939.00 | 1 427 940.00 | | 1 322 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 085.00 | 1 674 920.00 | | 1 735 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 427.00 | 1 427 940.00 | | 516 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 118.00 | | 1 220.00 | 1 263 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 870.00 | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | 350.00 | 3 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 147.00 | 4 142.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147.00 | 4 142.00 | | 12 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 198.00 | 132 685.00 | 546 833.00 | 939 198.00 |
VI Groupe et associés | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 939.00 | 516 427.00 | 546 833.00 | 1 322 939.00 |