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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 507.00 | 4 300.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 1 292.00 | 878.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 149.00 | 19 187.00 | 9 962.00 | 29 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 894.00 | 20 987.00 | 1 253 907.00 | 1 274 894.00 |
BT Marchandises | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 072.00 | | 133 072.00 | 133 072.00 |
CF Disponibilités | 418 756.00 | | 418 756.00 | 418 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 807.00 | | 627 807.00 | 627 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 701.00 | 20 987.00 | 1 881 714.00 | 1 902 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406 000.00 | 241 000.00 | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 480.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 536.00 | 165 166.00 | | 228 536.00 |
DL TOTAL (I) | 640 682.00 | 412 146.00 | | 640 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 569.00 | 939 199.00 | | 806 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 553.00 | 152 018.00 | | 54 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 570.00 | 153 978.00 | | 277 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 734.00 | 49 533.00 | | 75 734.00 |
EA Autres dettes | 26 606.00 | 28 211.00 | | 26 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 032.00 | 1 322 939.00 | | 1 241 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 714.00 | 1 735 085.00 | | 1 881 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 756.00 | 516 427.00 | | 568 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 338.00 | | 10 716.00 | 1 264 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 274 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 000.00 | | 4 807.00 | 1 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 870.00 | | 4 449.00 | 26 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | 1 460.00 | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 289.00 | 4 698.00 | | 16 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 289.00 | 4 190.00 | | 16 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 570.00 | 277 570.00 | | 277 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 567.00 | 134 291.00 | 553 491.00 | 806 567.00 |
VI Groupe et associés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 032.00 | 568 756.00 | 553 491.00 | 1 241 032.00 |