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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 2 110.00 | 2 697.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 1 706.00 | 464.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 557.00 | 25 091.00 | 19 466.00 | 44 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 053.00 | 28 907.00 | 1 261 146.00 | 1 290 053.00 |
BT Marchandises | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 717.00 | | 196 717.00 | 196 717.00 |
CF Disponibilités | 368 628.00 | | 368 628.00 | 368 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 666.00 | | 667 666.00 | 667 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 719.00 | 28 907.00 | 1 928 812.00 | 1 957 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 635 000.00 | 406 000.00 | | 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 646.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 099.00 | 228 536.00 | | 167 099.00 |
DL TOTAL (I) | 807 781.00 | 640 682.00 | | 807 781.00 |
DP Provisions pour risques | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 323.00 | 806 569.00 | | 672 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 837.00 | 54 553.00 | | 47 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 213.00 | 277 570.00 | | 281 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | 75 734.00 | | 34 926.00 |
EA Autres dettes | 33 797.00 | 26 606.00 | | 33 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 097.00 | 1 241 032.00 | | 1 070 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 812.00 | 1 881 714.00 | | 1 928 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 099.00 | 228 536.00 | | 167 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 894.00 | | 16 009.00 | 1 274 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 290 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 807.00 | | | 1 238 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | | 15 408.00 | 31 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | 601.00 | 4 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 987.00 | 7 920.00 | | 20 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 1 602.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 479.00 | 6 318.00 | | 20 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 213.00 | 281 213.00 | | 281 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 321.00 | 135 916.00 | 536 405.00 | 672 321.00 |
VI Groupe et associés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 097.00 | 533 692.00 | 536 405.00 | 1 070 097.00 |