| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 6 963.00 | 1 201.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 060.00 | 70 637.00 | 423.00 | 71 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 269.00 | 112 656.00 | 3 612.00 | 116 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 328.00 | 190 256.00 | 33 071.00 | 223 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
BN En cours de production de biens | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 286.00 | 13 026.00 | 232 259.00 | 245 286.00 |
BZ Autres créances | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CF Disponibilités | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 350.00 | 13 026.00 | 423 323.00 | 436 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 678.00 | 203 283.00 | 456 394.00 | 659 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
DH Report à nouveau | -99 552.00 | | | -99 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DL TOTAL (I) | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
EA Autres dettes | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 806.00 | | | 360 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 394.00 | | | 456 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 221.00 | | | 360 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 222.00 | | 836 222.00 | 836 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 222.00 | | 836 222.00 | 836 222.00 |
FM Production stockée | | | 14 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 301.00 | | | -27 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 149.00 | | | 857 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 399.00 | | | 828 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 620.00 | | 3 707.00 | 219 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 622.00 | | 3 707.00 | 183 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 884.00 | 3 372.00 | | 186 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 738.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 658.00 | 2 634.00 | | 180 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 740.00 | | 713.00 | 13 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 740.00 | | 713.00 | 13 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 740.00 | | 713.00 | 13 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 224 031.00 | | | 224 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VI Groupe et associés | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VP Divers | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 585.00 | 308 733.00 | 851.00 | 309 585.00 |
VW T.V.A. | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 221.00 | 360 221.00 | | 360 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
ST Autres comptes | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
YT Sous‐traitance | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 064.00 | | | 212 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |