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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 858.00 | 68 679.00 | 5 179.00 | 73 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 433.00 | 89 905.00 | 3 527.00 | 93 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 280.00 | 166 749.00 | 36 530.00 | 203 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BN En cours de production de biens | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 348.00 | 11 457.00 | 277 890.00 | 289 348.00 |
BZ Autres créances | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CF Disponibilités | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 087.00 | 11 457.00 | 480 629.00 | 492 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 367.00 | 178 207.00 | 517 159.00 | 695 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
DH Report à nouveau | -46 541.00 | | | -46 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 801.00 | | | 124 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
EA Autres dettes | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 638.00 | | | 395 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 488.00 | | | 394 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 282.00 | | 743 282.00 | 743 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 282.00 | | 743 282.00 | 743 282.00 |
FM Production stockée | | | 9 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 228.00 | | | -24 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 264.00 | | | 770 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 593.00 | | | 768 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 106.00 | | 6 280.00 | 226 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 107.00 | 203 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 097.00 | 167 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 108.00 | | 6 280.00 | 190 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 789.00 | 3 058.00 | 29 097.00 | 192 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | 463.00 | | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 087.00 | 2 594.00 | 29 097.00 | 185 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 952.00 | | 4 494.00 | 15 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 952.00 | | 4 494.00 | 15 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 952.00 | | 4 494.00 | 15 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 275 737.00 | 275 737.00 | | 275 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VP Divers | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 471.00 | 347 007.00 | 14 463.00 | 361 471.00 |
VW T.V.A. | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 488.00 | 394 488.00 | | 394 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
ST Autres comptes | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
YT Sous‐traitance | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 393.00 | | | 138 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 397.00 | | | 227 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |