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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 7 701.00 | 463.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 473.00 | 71 063.00 | 1 409.00 | 72 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 634.00 | 114 023.00 | 3 611.00 | 117 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 106.00 | 192 789.00 | 33 317.00 | 226 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BN En cours de production de biens | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 467.00 | 15 952.00 | 288 515.00 | 304 467.00 |
BZ Autres créances | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
CF Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 279.00 | 15 952.00 | 452 326.00 | 468 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 386.00 | 208 741.00 | 485 644.00 | 694 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
DH Report à nouveau | -70 802.00 | | | -70 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DL TOTAL (I) | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 794.00 | | | 365 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 644.00 | | | 485 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 899.00 | | | 364 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 102.00 | | 785 102.00 | 785 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 102.00 | | 785 102.00 | 785 102.00 |
FM Production stockée | | | 5 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 037.00 | | | -27 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 488.00 | | | 795 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 227.00 | | | 771 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 328.00 | | 2 778.00 | 223 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 329.00 | | 2 778.00 | 187 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 256.00 | 2 532.00 | | 190 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 738.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 293.00 | 1 794.00 | | 183 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 026.00 | 5 069.00 | 2 143.00 | 13 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 026.00 | 5 069.00 | 2 143.00 | 13 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 026.00 | 5 069.00 | 2 143.00 | 13 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 069.00 | 2 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 285 707.00 | 285 707.00 | | 285 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VI Groupe et associés | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VP Divers | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 973.00 | 343 360.00 | 19 612.00 | 362 973.00 |
VW T.V.A. | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 899.00 | 364 899.00 | | 364 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
ST Autres comptes | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
YT Sous‐traitance | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 459.00 | | | 216 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |