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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 408.00 | 75 977.00 | 12 431.00 | 88 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 200.00 | 41 901.00 | 51 298.00 | 93 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 146.00 | 126 043.00 | 174 103.00 | 300 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BN En cours de production de biens | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 036.00 | 5 067.00 | 335 968.00 | 341 036.00 |
BZ Autres créances | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CF Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 106.00 | 5 067.00 | 574 039.00 | 579 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 253.00 | 131 111.00 | 748 142.00 | 879 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
DH Report à nouveau | -118 999.00 | | | -118 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
DL TOTAL (I) | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 468.00 | | | 126 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 629.00 | | | 251 629.00 |
EA Autres dettes | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 607.00 | | | 645 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 142.00 | | | 748 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 868.00 | | | 482 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 231.00 | | 935 231.00 | 935 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 231.00 | | 935 231.00 | 935 231.00 |
FM Production stockée | | | 45 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 659.00 | | | -28 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 015.00 | | | 1 017 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 872.00 | | | 961 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 682.00 | | 11 690.00 | 355 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 225.00 | 300 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 225.00 | 181 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 144.00 | | 11 690.00 | 237 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 522.00 | 14 346.00 | 62 825.00 | 174 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 357.00 | 14 346.00 | 62 825.00 | 166 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 599.00 | 1 926.00 | 11 458.00 | 14 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 599.00 | 1 926.00 | 11 458.00 | 14 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 599.00 | 1 926.00 | 11 458.00 | 14 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | 11 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 334 704.00 | 334 704.00 | | 334 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 44 186.00 | 150 813.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VP Divers | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 743.00 | 420 560.00 | 17 183.00 | 437 743.00 |
VW T.V.A. | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 682.00 | 482 868.00 | 150 813.00 | 633 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
ST Autres comptes | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
YT Sous‐traitance | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 015.00 | | | 148 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 228.00 | | | 239 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |