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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 291.00 | 24 229.00 | 6 063.00 | 30 291.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 207 960.00 | | 207 960.00 | 207 960.00 |
AP Constructions | 1 317 558.00 | 830 087.00 | 487 471.00 | 1 317 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 235.00 | 397 852.00 | 444 383.00 | 842 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 810.00 | 849 401.00 | 161 409.00 | 1 010 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 924.00 | | 284 924.00 | 284 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 492.00 | 2 101 568.00 | 1 701 924.00 | 3 803 492.00 |
BT Marchandises | 540 695.00 | | 540 695.00 | 540 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BZ Autres créances | 989 785.00 | | 989 785.00 | 989 785.00 |
CF Disponibilités | 1 239 784.00 | | 1 239 784.00 | 1 239 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 456.00 | | 2 806 456.00 | 2 806 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 948.00 | 2 101 568.00 | 4 508 379.00 | 6 609 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 082 113.00 | | | 1 082 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 080.00 | | | 532 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 505.00 | | | 1 659 505.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 274.00 | | | 1 878 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 735.00 | | | 536 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 874.00 | | | 2 694 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 379.00 | | | 4 508 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 041.00 | | | 2 695 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850 082.00 | 13 205.00 | 5 863 287.00 | 5 850 082.00 |
FG Production vendue services | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 502.00 | 13 205.00 | 5 891 708.00 | 5 878 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 874.00 | | | 250 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 224.00 | | | 5 944 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 144.00 | | | 5 412 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 080.00 | | | 532 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 549.00 | | 237.00 | 1 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 154 000.00 | 237.00 | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 735.00 | 536 735.00 | | 536 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 274.00 | 85 766.00 | 1 472 508.00 | 1 878 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 690.00 | 1 025 976.00 | 89 714.00 | 1 115 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 874.00 | 902 366.00 | 1 472 508.00 | 2 694 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |