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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 698.00 | 22 280.00 | 419.00 | 22 698.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 207 960.00 | | 207 960.00 | 207 960.00 |
AP Constructions | 1 495 267.00 | 1 133 170.00 | 362 098.00 | 1 495 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 344.00 | 734 909.00 | 490 435.00 | 1 225 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 128.00 | 779 631.00 | 143 497.00 | 923 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 087.00 | 2 669 990.00 | 1 402 097.00 | 4 072 087.00 |
BT Marchandises | 994 647.00 | | 994 647.00 | 994 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 384.00 | | 155 384.00 | 155 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 113.00 | 6 989.00 | 47 124.00 | 54 113.00 |
BZ Autres créances | 536 230.00 | | 536 230.00 | 536 230.00 |
CF Disponibilités | 1 799 589.00 | | 1 799 589.00 | 1 799 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 398.00 | 6 989.00 | 3 636 409.00 | 3 643 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 484.00 | 2 676 978.00 | 5 038 506.00 | 7 715 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 806 369.00 | 1 401 417.00 | | 1 806 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 837.00 | 404 952.00 | | 928 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 518.00 | 1 872 181.00 | | 2 780 518.00 |
DP Provisions pour risques | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 000.00 | 650 000.00 | | 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 574.00 | 662 574.00 | | 213 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 253.00 | 1 806 900.00 | | 1 194 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 645.00 | 688 915.00 | | 478 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 119.00 | 193 238.00 | | 354 119.00 |
EA Autres dettes | 17 397.00 | 23 145.00 | | 17 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 414.00 | 2 712 199.00 | | 2 044 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 506.00 | 5 246 954.00 | | 5 038 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 952.00 | 1 527 905.00 | | 1 424 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 180.00 | 2 508.00 | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 816 406.00 | | 7 816 406.00 | 7 816 406.00 |
FG Production vendue services | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 778.00 | | 7 854 778.00 | 7 854 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 009 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571 046.00 | 22 598.00 | | 571 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 486.00 | 2 034.00 | | 21 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 486.00 | 8 131.00 | | 21 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | 12 369.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 790.00 | 150 627.00 | | 346 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 110.00 | 8 519 468.00 | | 8 951 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 273.00 | 8 114 516.00 | | 8 022 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 837.00 | 404 952.00 | | 928 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 496.00 | 38 285.00 | | 204 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 468.00 | | 267 749.00 | 4 602 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 130.00 | 4 072 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 298 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 758.00 | 3 879 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 608.00 | | 257 749.00 | 4 121 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 789.00 | | 10 000.00 | 94 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 750.00 | 433 370.00 | 798 130.00 | 3 034 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 779.00 | 74 593.00 | 298 372.00 | 223 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 827.00 | 453.00 | | 21 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 144.00 | 358 325.00 | 499 758.00 | 2 789 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 574.00 | 51 000.00 | 500 000.00 | 662 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 663 886.00 | 57 989.00 | 500 000.00 | 663 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 989.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 645.00 | 478 645.00 | | 478 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 926.00 | 203 926.00 | | 203 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
UX Autres créances clients | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
VC Groupe et associés | 308 988.00 | 308 988.00 | | 308 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 073.00 | 571 611.00 | 619 462.00 | 1 191 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 706.00 | | | 612 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 567.00 | 798 567.00 | | 798 567.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 414.00 | 1 424 952.00 | 619 462.00 | 2 044 414.00 |