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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 291.00 | 26 729.00 | 3 563.00 | 30 291.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 207 960.00 | | 207 960.00 | 207 960.00 |
AP Constructions | 1 522 917.00 | 907 066.00 | 615 851.00 | 1 522 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 913.00 | 529 532.00 | 414 381.00 | 943 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 571.00 | 907 807.00 | 122 765.00 | 1 030 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 053.00 | 2 445 727.00 | 1 750 326.00 | 4 196 053.00 |
BT Marchandises | 485 710.00 | | 485 710.00 | 485 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 589.00 | 7 500.00 | 72 089.00 | 79 589.00 |
BZ Autres créances | 1 092 796.00 | | 1 092 796.00 | 1 092 796.00 |
CF Disponibilités | 2 122 686.00 | | 2 122 686.00 | 2 122 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 343.00 | 7 500.00 | 3 797 843.00 | 3 805 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 396.00 | 2 453 227.00 | 5 548 169.00 | 8 001 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 372.00 | 74 593.00 | 223 779.00 | 298 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 284 193.00 | 1 082 113.00 | | 1 284 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 039.00 | 532 080.00 | | 420 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 044.00 | 1 659 505.00 | | 1 811 044.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 24 000.00 | | 17 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 400.00 | 154 000.00 | | 167 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 690.00 | 1 878 274.00 | | 3 042 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 602.00 | 536 735.00 | | 341 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 646.00 | 197 865.00 | | 184 646.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 569 724.00 | 2 694 874.00 | | 3 569 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 169.00 | 4 508 379.00 | | 5 548 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 167.00 | 2 694 874.00 | | 1 174 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 1 224.00 | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 111 328.00 | | 6 111 328.00 | 6 111 328.00 |
FG Production vendue services | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 976.00 | | 6 146 976.00 | 6 146 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 545.00 | 48 135.00 | | 16 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325 821.00 | 306 000.00 | | 325 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 1.00 | | 22 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | 238.00 | | 22 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 833.00 | -1 191.00 | | 22 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 052.00 | 250 874.00 | | 155 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 157.00 | 5 944 224.00 | | 6 245 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 118.00 | 5 412 144.00 | | 5 825 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 039.00 | 532 080.00 | | 420 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 133.00 | 38 624.00 | | 32 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 492.00 | | 906 141.00 | 3 803 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 580.00 | 4 196 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 580.00 | 3 710 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 291.00 | | 45 000.00 | 50 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 487.00 | | 560 436.00 | 3 663 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 714.00 | | 2 333.00 | 89 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 568.00 | 356 408.00 | 12 250.00 | 2 101 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 229.00 | 2 500.00 | | 24 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 340.00 | 279 315.00 | 12 250.00 | 2 077 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 000.00 | | 6 600.00 | 24 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | 70 000.00 | 56 600.00 | 154 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 312.00 | 77 500.00 | 56 600.00 | 155 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 500.00 | 56 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 602.00 | 341 602.00 | | 341 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
UX Autres créances clients | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
VC Groupe et associés | 606 915.00 | 606 915.00 | | 606 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 178.00 | 646 621.00 | 2 348 162.00 | 3 042 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 435.00 | 288 435.00 | | 288 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 993.00 | 1 288 993.00 | | 1 288 993.00 |
VW T.V.A. | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 724.00 | 1 174 167.00 | 2 348 162.00 | 3 569 724.00 |