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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 698.00 | 21 827.00 | 871.00 | 22 698.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 207 960.00 | | 207 960.00 | 207 960.00 |
AP Constructions | 1 513 184.00 | 1 067 852.00 | 445 332.00 | 1 513 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 323.00 | 770 164.00 | 495 158.00 | 1 265 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 142.00 | 951 128.00 | 184 014.00 | 1 135 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 468.00 | 3 034 750.00 | 1 567 718.00 | 4 602 468.00 |
BT Marchandises | 589 271.00 | | 589 271.00 | 589 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
BZ Autres créances | 430 646.00 | | 430 646.00 | 430 646.00 |
CF Disponibilités | 2 552 593.00 | | 2 552 593.00 | 2 552 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 236.00 | | 3 679 236.00 | 3 679 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 704.00 | 3 034 750.00 | 5 246 954.00 | 8 281 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 372.00 | 223 779.00 | 74 593.00 | 298 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 401 417.00 | 1 404 232.00 | | 1 401 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 952.00 | 307 184.00 | | 404 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 500.00 | 41 000.00 | | 20 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 181.00 | 1 797 729.00 | | 1 872 181.00 |
DP Provisions pour risques | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 150 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 574.00 | 150 000.00 | | 662 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 900.00 | 2 418 761.00 | | 1 806 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 915.00 | 307 313.00 | | 688 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 238.00 | 135 687.00 | | 193 238.00 |
EA Autres dettes | 23 145.00 | 14 245.00 | | 23 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 199.00 | 2 876 005.00 | | 2 712 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 954.00 | 4 823 734.00 | | 5 246 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 905.00 | 1 112 153.00 | | 1 527 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | 2 407.00 | | 2 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 324 130.00 | | 8 324 130.00 | 8 324 130.00 |
FG Production vendue services | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 560.00 | | 8 363 560.00 | 8 363 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 494 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 598.00 | 17 097.00 | | 22 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 32 800.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 32 800.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 369.00 | 32 800.00 | | 12 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 627.00 | 112 482.00 | | 150 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 468.00 | 6 252 121.00 | | 8 519 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 114 516.00 | 5 944 936.00 | | 8 114 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 952.00 | 307 184.00 | | 404 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 285.00 | 37 220.00 | | 38 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 532.00 | | 213 260.00 | 4 638 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 324.00 | 4 602 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 498.00 | 87 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 826.00 | 4 121 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 291.00 | | 905.00 | 95 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 080.00 | | 212 355.00 | 4 150 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 644.00 | 415 109.00 | 194 003.00 | 2 813 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 186.00 | 74 593.00 | | 149 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 229.00 | 1 096.00 | 8 498.00 | 29 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 229.00 | 339 419.00 | 185 505.00 | 2 635 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 597 574.00 | 85 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 053.00 | 597 574.00 | 107 741.00 | 174 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 574.00 | 107 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 915.00 | 688 915.00 | | 688 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
UX Autres créances clients | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VB T. V. A. | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VC Groupe et associés | 308 988.00 | 308 988.00 | | 308 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 392.00 | 620 098.00 | 1 184 294.00 | 1 804 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 315.00 | | | 611 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 199.00 | 1 527 905.00 | 1 184 294.00 | 2 712 199.00 |