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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 6 326.00 | 87.00 | 6 413.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AP Constructions | 9 657.00 | 2 393.00 | 7 264.00 | 9 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 871.00 | 150 301.00 | 5 570.00 | 155 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 322.00 | 624 989.00 | 16 333.00 | 641 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 341.00 | 794 220.00 | 78 121.00 | 872 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
BN En cours de production de biens | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
BT Marchandises | 98 343.00 | 4 975.00 | 93 368.00 | 98 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 832.00 | 5 833.00 | 255 999.00 | 261 832.00 |
BZ Autres créances | 977 659.00 | | 977 659.00 | 977 659.00 |
CF Disponibilités | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 772.00 | 10 808.00 | 1 640 964.00 | 1 651 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 113.00 | 805 028.00 | 1 719 085.00 | 2 524 113.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 440 030.00 | | | 440 030.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
DL TOTAL (I) | 634 263.00 | | | 634 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 319.00 | | | 771 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 382.00 | | | 148 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
EA Autres dettes | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 822.00 | | | 1 084 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 085.00 | | | 1 719 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 939.00 | | | 1 083 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 566.00 | | 311 566.00 | 311 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 741 433.00 | | 1 741 433.00 | 1 741 433.00 |
FG Production vendue services | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 633.00 | | 2 072 633.00 | 2 072 633.00 |
FM Production stockée | | | 52 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 155.00 | | | -15 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 021.00 | | | 2 200 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 534.00 | | | 2 076 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 245.00 | 10 058.00 | 7 083.00 | 791 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 593.00 | 44.00 | | 14 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 751.00 | 10 014.00 | 7 083.00 | 774 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 647.00 | 4 975.00 | 15 647.00 | 15 647.00 |
6T Sur comptes clients | 11 856.00 | 5 833.00 | 11 856.00 | 11 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 504.00 | 10 808.00 | 27 504.00 | 27 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 504.00 | 10 808.00 | 27 504.00 | 27 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 808.00 | 27 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 585.00 | 7 892.00 | 693.00 | 8 585.00 |
VI Groupe et associés | 771 319.00 | 771 319.00 | | 771 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 253 598.00 | 45 005.00 | |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 632.00 | 1 083 939.00 | 693.00 | 1 084 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |