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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AP Constructions | 9 657.00 | 5 290.00 | 4 367.00 | 9 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 123.00 | 164 397.00 | 14 726.00 | 179 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 102.00 | 638 043.00 | 27 059.00 | 665 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 830.00 | 824 465.00 | 97 365.00 | 921 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
BN En cours de production de biens | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
BT Marchandises | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 314.00 | 6 394.00 | 359 920.00 | 366 314.00 |
BZ Autres créances | 1 329 878.00 | | 1 329 878.00 | 1 329 878.00 |
CF Disponibilités | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 910.00 | 6 394.00 | 2 072 516.00 | 2 078 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 739.00 | 830 859.00 | 2 169 880.00 | 3 000 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 440 030.00 | | | 440 030.00 |
DH Report à nouveau | 441 082.00 | | | 441 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 630.00 | | | 457 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 142.00 | | | 1 409 142.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 393.00 | | | 225 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 312.00 | | | 255 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 955.00 | | | 229 955.00 |
EA Autres dettes | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 738.00 | | | 725 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 880.00 | | | 2 169 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 738.00 | | | 725 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
FD Production vendue biens | 2 162 069.00 | | 2 162 069.00 | 2 162 069.00 |
FG Production vendue services | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 614.00 | | 2 525 614.00 | 2 525 614.00 |
FM Production stockée | | | 76 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 483.00 | | | 2 693 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 853.00 | | | 2 235 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 630.00 | | | 457 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 813.00 | | 15 017.00 | 906 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 167.00 | | 14 715.00 | 839 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 098.00 | | 302.00 | 47 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 072.00 | 10 393.00 | | 814 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 336.00 | 10 393.00 | | 797 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
6T Sur comptes clients | 3 518.00 | 6 394.00 | 3 518.00 | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 764.00 | 6 394.00 | 5 764.00 | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 764.00 | 6 394.00 | 5 764.00 | 40 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 394.00 | 5 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 312.00 | 255 312.00 | | 255 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
UX Autres créances clients | 359 568.00 | 359 568.00 | | 359 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 540.00 | 1 293 540.00 | | 1 293 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 225 393.00 | 225 393.00 | | 225 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 900.00 | 1 713 500.00 | 47 401.00 | 1 760 900.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 738.00 | 725 738.00 | | 725 738.00 |