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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 470.00 | 54.00 | 6 524.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AP Constructions | 9 657.00 | 3 358.00 | 6 298.00 | 9 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 339.00 | 154 427.00 | 12 912.00 | 167 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 388.00 | 629 480.00 | 20 908.00 | 650 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 614.00 | 803 947.00 | 89 667.00 | 893 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
BN En cours de production de biens | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
BT Marchandises | 93 648.00 | 9 950.00 | 83 698.00 | 93 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 979.00 | 4 693.00 | 327 286.00 | 331 979.00 |
BZ Autres créances | 982 361.00 | | 982 361.00 | 982 361.00 |
CF Disponibilités | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 929.00 | 14 643.00 | 1 665 286.00 | 1 679 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 543.00 | 818 589.00 | 1 754 953.00 | 2 573 543.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 440 030.00 | | | 440 030.00 |
DH Report à nouveau | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
DL TOTAL (I) | 819 512.00 | | | 819 512.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 826.00 | | | 600 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
EA Autres dettes | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 441.00 | | | 900 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 953.00 | | | 1 754 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 441.00 | | | 900 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 404.00 | | 355 404.00 | 355 404.00 |
FD Production vendue biens | 2 075 990.00 | | 2 075 990.00 | 2 075 990.00 |
FG Production vendue services | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 052.00 | | 2 446 052.00 | 2 446 052.00 |
FM Production stockée | | | -1 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 740.00 | | | 2 487 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 491.00 | | | 2 202 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 341.00 | | 21 380.00 | 872 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 893 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 827 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | 111.00 | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 850.00 | | 20 641.00 | 806 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 056.00 | | 628.00 | 45 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 220.00 | 9 834.00 | 107.00 | 794 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 637.00 | 144.00 | | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 683.00 | 9 690.00 | 107.00 | 777 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 975.00 | 9 950.00 | 4 975.00 | 4 975.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 4 693.00 | 5 833.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 808.00 | 14 643.00 | 10 808.00 | 10 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 808.00 | 49 643.00 | 10 808.00 | 10 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 643.00 | 10 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
UX Autres créances clients | 327 028.00 | 327 028.00 | | 327 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VC Groupe et associés | 941 422.00 | 941 422.00 | | 941 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 600 826.00 | 600 826.00 | | 600 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VP Divers | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 582.00 | 1 333 949.00 | 45 633.00 | 1 379 582.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 441.00 | 900 441.00 | | 900 441.00 |