| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AP Constructions | 9 657.00 | 4 324.00 | 5 333.00 | 9 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 123.00 | 159 274.00 | 19 849.00 | 179 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 388.00 | 633 738.00 | 16 650.00 | 650 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 813.00 | 814 072.00 | 92 741.00 | 906 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
BN En cours de production de biens | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
BT Marchandises | 80 726.00 | 2 246.00 | 78 480.00 | 80 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 450.00 | 3 518.00 | 294 932.00 | 298 450.00 |
BZ Autres créances | 1 125 997.00 | | 1 125 997.00 | 1 125 997.00 |
CF Disponibilités | 128 973.00 | | 128 973.00 | 128 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 096.00 | 5 764.00 | 1 799 332.00 | 1 805 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 909.00 | 819 836.00 | 1 892 073.00 | 2 711 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 440 030.00 | | | 440 030.00 |
DH Report à nouveau | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 001.00 | | | 532 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 513.00 | | | 1 151 513.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 587.00 | | | 308 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 906.00 | | | 175 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
EA Autres dettes | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 561.00 | | | 705 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 073.00 | | | 1 892 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 561.00 | | | 705 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 530.00 | | 390 530.00 | 390 530.00 |
FD Production vendue biens | 2 315 429.00 | | 2 315 429.00 | 2 315 429.00 |
FG Production vendue services | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 243.00 | | 2 730 243.00 | 2 730 243.00 |
FM Production stockée | | | 5 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 452.00 | | | 221 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 244.00 | | | 2 778 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 243.00 | | | 2 246 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 001.00 | | | 532 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 614.00 | | 13 250.00 | 893 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 47 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 906 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 383.00 | | 11 784.00 | 827 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 684.00 | | 1 466.00 | 45 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 947.00 | 10 125.00 | | 803 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 781.00 | 54.00 | | 14 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 265.00 | 10 071.00 | | 787 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 950.00 | 2 246.00 | 9 950.00 | 9 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | 3 518.00 | 4 693.00 | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 643.00 | 5 764.00 | 14 643.00 | 14 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 643.00 | 5 764.00 | 14 643.00 | 49 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 764.00 | 14 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 906.00 | 175 906.00 | | 175 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
UX Autres créances clients | 294 738.00 | 294 738.00 | | 294 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 249.00 | 1 104 249.00 | | 1 104 249.00 |
VI Groupe et associés | 308 587.00 | 308 587.00 | | 308 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 420.00 | 1 439 321.00 | 47 098.00 | 1 486 420.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 561.00 | 705 561.00 | | 705 561.00 |