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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AP Constructions | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 207.00 | 1 746 226.00 | 474 981.00 | 2 221 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 413.00 | 237 626.00 | 11 786.00 | 249 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 936.00 | 2 013 675.00 | 490 261.00 | 2 503 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 019.00 | 14 431.00 | 1 094 588.00 | 1 109 019.00 |
BZ Autres créances | 283 928.00 | | 283 928.00 | 283 928.00 |
CF Disponibilités | 777 307.00 | | 777 307.00 | 777 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 528.00 | 14 431.00 | 2 171 098.00 | 2 185 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 464.00 | 2 028 106.00 | 2 661 358.00 | 4 689 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 352.00 | 159 882.00 | | 229 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 000.00 | 1 379 000.00 | | 1 379 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 466.00 | 69 471.00 | | 65 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 819.00 | 1 652 353.00 | | 1 717 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 988.00 | 97 343.00 | | 13 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 555.00 | 648 354.00 | | 687 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 228.00 | 187 924.00 | | 227 228.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 15 100.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 540.00 | 948 991.00 | | 943 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 358.00 | 2 601 343.00 | | 2 661 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 957.00 | 936 882.00 | | 939 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 660 725.00 | | 4 660 725.00 | 4 660 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 422.00 | | 4 664 422.00 | 4 664 422.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 3 550.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | 3 550.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 413.00 | -1 387.00 | | -10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 4 603.00 | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 548.00 | 3 533 098.00 | | 4 700 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 082.00 | 3 463 628.00 | | 4 635 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 466.00 | 69 471.00 | | 65 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 189.00 | 119 909.00 | | 136 189.00 |