| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | 13 431.00 | 536.00 | 13 967.00 |
AP Constructions | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 412.00 | 2 072 388.00 | 210 024.00 | 2 282 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 667.00 | 162 715.00 | 40 952.00 | 203 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 439.00 | 2 271 146.00 | 255 293.00 | 2 526 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 444.00 | | 392 444.00 | 392 444.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 551.00 | | 1 665 551.00 | 1 665 551.00 |
BZ Autres créances | 265 474.00 | | 265 474.00 | 265 474.00 |
CF Disponibilités | 1 595 585.00 | | 1 595 585.00 | 1 595 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 402.00 | | 3 939 402.00 | 3 939 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 842.00 | 2 271 146.00 | 4 194 696.00 | 6 465 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 760.00 | 415 935.00 | | 488 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 000.00 | 1 379 000.00 | | 1 379 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 063.00 | 72 825.00 | | 114 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 514.00 | 13 518.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 338.00 | 1 925 278.00 | | 2 036 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 420.00 | 185 064.00 | | 100 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 519.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 293.00 | 1 276 997.00 | | 1 535 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 391.00 | 377 265.00 | | 501 391.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | 40 700.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 358.00 | 1 880 546.00 | | 2 158 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 696.00 | 3 805 824.00 | | 4 194 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 392.00 | 1 782 506.00 | | 2 100 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
FG Production vendue services | 7 827 773.00 | | 7 827 773.00 | 7 827 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 976.00 | | 7 840 976.00 | 7 840 976.00 |
FM Production stockée | | | -73 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 715 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 421.00 | 15 710.00 | | 3 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 28 304.00 | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | 26 719.00 | | 3 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 725.00 | 20 925.00 | | 39 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 291.00 | 6 356 903.00 | | 7 882 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 227.00 | 6 284 078.00 | | 7 768 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 063.00 | 72 825.00 | | 114 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 084.00 | | 15 764.00 | 2 689 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 409.00 | 2 526 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433.00 | 13 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 976.00 | 2 508 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | 1 070.00 | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 026.00 | | 14 641.00 | 2 672 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | 53.00 | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 020.00 | 204 534.00 | 178 408.00 | 2 245 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | 901.00 | 433.00 | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 057.00 | 203 633.00 | 177 975.00 | 2 232 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 293.00 | 1 535 293.00 | | 1 535 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 551.00 | 1 665 551.00 | | 1 665 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VB T. V. A. | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 041.00 | 40 075.00 | 57 966.00 | 98 041.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 153.00 | 1 951 373.00 | 3 780.00 | 1 955 153.00 |
VW T.V.A. | 192 127.00 | 192 127.00 | | 192 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 358.00 | 2 100 392.00 | 57 966.00 | 2 158 358.00 |