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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | 12 963.00 | 368.00 | 13 331.00 |
AP Constructions | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 329.00 | 2 037 642.00 | 386 687.00 | 2 424 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 085.00 | 171 803.00 | 53 282.00 | 225 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 084.00 | 2 245 020.00 | 444 064.00 | 2 689 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 785.00 | | 330 785.00 | 330 785.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 046.00 | 16 375.00 | 1 745 671.00 | 1 762 046.00 |
BZ Autres créances | 280 406.00 | | 280 406.00 | 280 406.00 |
CF Disponibilités | 902 721.00 | | 902 721.00 | 902 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 135.00 | 16 375.00 | 3 361 760.00 | 3 378 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 219.00 | 2 261 395.00 | 3 805 824.00 | 6 067 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 935.00 | 372 965.00 | | 415 935.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 000.00 | 1 379 000.00 | | 1 379 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 825.00 | 42 970.00 | | 72 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 278.00 | 1 838 935.00 | | 1 925 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 064.00 | 125 569.00 | | 185 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 270.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 997.00 | 1 532 167.00 | | 1 276 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 265.00 | 465 191.00 | | 377 265.00 |
EA Autres dettes | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 546.00 | 2 123 196.00 | | 1 880 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 824.00 | 3 962 132.00 | | 3 805 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 506.00 | 2 028 725.00 | | 1 782 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
FG Production vendue services | 6 319 468.00 | | 6 319 468.00 | 6 319 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 801.00 | | 6 359 801.00 | 6 359 801.00 |
FM Production stockée | | | -78 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 375.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 710.00 | 83.00 | | 15 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 304.00 | 83.00 | | 28 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 90.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 90.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 719.00 | -7.00 | | 26 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 925.00 | 6 320.00 | | 20 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 903.00 | 5 597 393.00 | | 6 356 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 078.00 | 5 554 424.00 | | 6 284 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 825.00 | 42 970.00 | | 72 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 385.00 | 109 974.00 | | 199 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 406.00 | | 176 911.00 | 2 825 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 233.00 | 2 689 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 233.00 | 2 672 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | 1 560.00 | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 960.00 | | 175 299.00 | 2 809 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 52.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 346.00 | 189 906.00 | 313 233.00 | 2 368 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142.00 | 1 821.00 | | 11 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 204.00 | 188 085.00 | 313 233.00 | 2 357 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 997.00 | 1 276 997.00 | | 1 276 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 746.00 | 1 722 746.00 | | 1 722 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VB T. V. A. | 221 151.00 | 221 151.00 | | 221 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 503.00 | 84 463.00 | 98 040.00 | 182 503.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 357.00 | 2 071 629.00 | 3 728.00 | 2 075 357.00 |
VW T.V.A. | 190 844.00 | 190 844.00 | | 190 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 546.00 | 1 782 506.00 | 98 040.00 | 1 880 546.00 |