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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 11 142.00 | 629.00 | 11 771.00 |
AP Constructions | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 727.00 | 2 117 985.00 | 437 741.00 | 2 555 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 622.00 | 216 607.00 | 15 014.00 | 231 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 407.00 | 2 368 346.00 | 457 059.00 | 2 825 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BP En cours de production de services | 151 510.00 | | 151 510.00 | 151 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 816.00 | | 2 194 816.00 | 2 194 816.00 |
BZ Autres créances | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
CF Disponibilités | 949 435.00 | | 949 435.00 | 949 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 071.00 | | 3 505 071.00 | 3 505 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 477.00 | 2 368 344.00 | 3 962 132.00 | 6 330 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 965.00 | 294 819.00 | | 372 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 000.00 | 1 379 000.00 | | 1 379 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 970.00 | 78 147.00 | | 42 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 935.00 | 1 795 966.00 | | 1 838 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 569.00 | 5 459.00 | | 125 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 167.00 | 1 340 875.00 | | 1 532 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 191.00 | 303 244.00 | | 465 191.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 123 196.00 | 1 654 047.00 | | 2 123 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 132.00 | 3 450 013.00 | | 3 962 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 725.00 | 1 654 047.00 | | 2 028 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 507 309.00 | | 5 507 309.00 | 5 507 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 589.00 | | 5 510 589.00 | 5 510 589.00 |
FM Production stockée | | | 37 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 098.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 5 083.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 19 583.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 123.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 123.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 19 461.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 16 227.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 393.00 | 5 665 758.00 | | 5 597 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 424.00 | 5 587 611.00 | | 5 554 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 970.00 | 78 147.00 | | 42 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 974.00 | 154 546.00 | | 109 974.00 |