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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
AN Terrains | 21 239.00 | 12 721.00 | 8 518.00 | 21 239.00 |
AP Constructions | 21 269.00 | 16 021.00 | 5 248.00 | 21 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 793.00 | 67 768.00 | 36 025.00 | 103 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 719.00 | 50 418.00 | 7 302.00 | 57 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 502.00 | 146 928.00 | 79 575.00 | 226 502.00 |
BT Marchandises | 148 685.00 | | 148 685.00 | 148 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
BZ Autres créances | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CF Disponibilités | 288 315.00 | | 288 315.00 | 288 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 950.00 | | 588 950.00 | 588 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 452.00 | 146 928.00 | 668 524.00 | 815 452.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 127 049.00 | 125 415.00 | | 127 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 070.00 | 21 635.00 | | 22 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 939.00 | 584.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 169 659.00 | 165 234.00 | | 169 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 905.00 | | | 173 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 077.00 | 27 730.00 | | 38 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 515.00 | 112 476.00 | | 165 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 460.00 | 105 465.00 | | 112 460.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 4 073.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 865.00 | 249 744.00 | | 498 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 524.00 | 414 977.00 | | 668 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 464.00 | 249 744.00 | | 483 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 089.00 | | 27 542.00 | 134 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 089.00 | | 27 542.00 | 134 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 515.00 | 165 515.00 | | 165 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 905.00 | 11 314.00 | 12 591.00 | 23 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VP Divers | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 554.00 | 151 950.00 | 3 604.00 | 155 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 054.00 | 483 464.00 | 12 591.00 | 496 054.00 |