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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
AN Terrains | 30 405.00 | 18 422.00 | 11 983.00 | 30 405.00 |
AP Constructions | 26 964.00 | 21 420.00 | 5 544.00 | 26 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 491.00 | 86 316.00 | 18 175.00 | 104 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 262.00 | 59 633.00 | 22 629.00 | 82 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 392.00 | 185 791.00 | 83 601.00 | 269 392.00 |
BT Marchandises | 116 656.00 | 4 350.00 | 112 306.00 | 116 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 619.00 | 4 350.00 | 395 269.00 | 399 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 012.00 | 190 141.00 | 478 870.00 | 669 012.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 129 126.00 | 129 119.00 | | 129 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 066.00 | 39 951.00 | | 76 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 657.00 | 2 298.00 | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 224 450.00 | 188 969.00 | | 224 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 162 591.00 | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 281.00 | 27 622.00 | | 54 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 316.00 | 167 496.00 | | 74 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 626.00 | 111 800.00 | | 124 626.00 |
EA Autres dettes | | 5 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 421.00 | 474 806.00 | | 254 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 870.00 | 663 775.00 | | 478 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 421.00 | 473 608.00 | | 254 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 226.00 | | 6 400.00 | 270 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 234.00 | 269 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 234.00 | 244 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 955.00 | | 6 400.00 | 244 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 510.00 | 22 515.00 | 7 234.00 | 170 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 510.00 | 22 515.00 | 7 234.00 | 170 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 287.00 | 165 895.00 | 6 393.00 | 172 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 421.00 | 254 421.00 | | 254 421.00 |