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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
AN Terrains | 30 405.00 | 23 385.00 | 7 020.00 | 30 405.00 |
AP Constructions | 26 964.00 | 23 246.00 | 3 718.00 | 26 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 628.00 | 103 665.00 | 9 962.00 | 113 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 539.00 | 76 931.00 | 38 609.00 | 115 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 570.00 | 227 227.00 | 86 343.00 | 313 570.00 |
BT Marchandises | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
BZ Autres créances | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CF Disponibilités | 174 667.00 | | 174 667.00 | 174 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 197.00 | | 507 197.00 | 507 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 767.00 | 227 227.00 | 593 540.00 | 820 767.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 429.00 | 95 817.00 | | 124 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374.00 | 1 015.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 193 221.00 | 114 434.00 | | 193 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 630.00 | 189 492.00 | | 190 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 908.00 | 149 096.00 | | 112 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 533.00 | 136 442.00 | | 91 533.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 661.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 318.00 | 475 691.00 | | 400 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 540.00 | 590 124.00 | | 593 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 456.00 | 23 772.00 | | 203 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 456.00 | 23 772.00 | | 203 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 348.00 | 159 955.00 | 6 393.00 | 166 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 318.00 | 400 318.00 | | 400 318.00 |