| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
AN Terrains | 30 405.00 | 15 381.00 | 15 023.00 | 30 405.00 |
AP Constructions | 26 964.00 | 18 842.00 | 8 122.00 | 26 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 269.00 | 80 056.00 | 27 213.00 | 107 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 317.00 | 56 230.00 | 24 087.00 | 80 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 226.00 | 170 510.00 | 99 716.00 | 270 226.00 |
BT Marchandises | 238 761.00 | 3 800.00 | 234 961.00 | 238 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 139.00 | | 136 139.00 | 136 139.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 859.00 | 3 800.00 | 564 059.00 | 567 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 085.00 | 174 310.00 | 663 775.00 | 838 085.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 129 119.00 | 127 049.00 | | 129 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 951.00 | 22 070.00 | | 39 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 298.00 | 2 939.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 188 969.00 | 169 659.00 | | 188 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 591.00 | 173 905.00 | | 162 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 622.00 | 38 077.00 | | 27 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 496.00 | 165 515.00 | | 167 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 800.00 | 112 460.00 | | 111 800.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | 6 098.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 806.00 | 498 865.00 | | 474 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 775.00 | 668 524.00 | | 663 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 608.00 | 483 464.00 | | 473 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 502.00 | | 44 688.00 | 226 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 270 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 244 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 020.00 | | 41 900.00 | 204 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 2 789.00 | 3 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 928.00 | 24 260.00 | 677.00 | 146 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 928.00 | 24 260.00 | 677.00 | 146 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 496.00 | 167 496.00 | | 167 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 136 139.00 | 136 139.00 | | 136 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 591.00 | 11 393.00 | 1 198.00 | 12 591.00 |
VI Groupe et associés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 359.00 | 164 966.00 | 6 393.00 | 171 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 806.00 | 473 608.00 | 1 198.00 | 474 806.00 |