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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 787.00 | 78 665.00 | 3 122.00 | 81 787.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 674.00 | 41 984.00 | 5 690.00 | 47 674.00 |
AP Constructions | 658 789.00 | 500 599.00 | 158 190.00 | 658 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 866.00 | 2 106 880.00 | 620 986.00 | 2 727 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 908.00 | 317 658.00 | 158 250.00 | 475 908.00 |
AX Avances et acomptes | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 511.00 | 3 045 786.00 | 2 121 725.00 | 5 167 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 041.00 | | 994 041.00 | 994 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 905 642.00 | 3 617.00 | 1 902 025.00 | 1 905 642.00 |
BT Marchandises | 207 419.00 | | 207 419.00 | 207 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 595.00 | 28 095.00 | 1 364 500.00 | 1 392 595.00 |
BZ Autres créances | 259 285.00 | | 259 285.00 | 259 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 118.00 | | 434 118.00 | 434 118.00 |
CF Disponibilités | 1 223 856.00 | | 1 223 856.00 | 1 223 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 511.00 | 31 712.00 | 6 422 799.00 | 6 454 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 622 022.00 | 3 077 498.00 | 8 544 524.00 | 11 622 022.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 825 316.00 | | | 1 825 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 257.00 | | | 958 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 166.00 | | | 189 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 127.00 | | | 3 308 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 358.00 | | | 1 890 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 555.00 | | | 837 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 634.00 | | | 1 524 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 031.00 | | | 945 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
EA Autres dettes | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 397.00 | | | 5 236 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 524.00 | | | 8 544 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 423.00 | | | 4 172 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 193.00 | | | 1 251 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 811.00 | 33 055.00 | 465 866.00 | 432 811.00 |
FD Production vendue biens | 12 918 387.00 | 1 849 062.00 | 14 767 449.00 | 12 918 387.00 |
FG Production vendue services | -11 321.00 | 4 940.00 | -6 381.00 | -11 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 339 877.00 | 1 887 057.00 | 15 226 934.00 | 13 339 877.00 |
FM Production stockée | | | 262 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 703 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 544 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 28 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 409 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 889.00 | | | 305 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 698.00 | | | 143 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 664.00 | | | 231 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 358.00 | | | 349 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 031 608.00 | | | 16 031 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073 351.00 | | | 15 073 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 257.00 | | | 958 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 609.00 | | | 193 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 103.00 | | 614 335.00 | 5 005 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 080.00 | 613 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 900.00 | 331 027.00 | 5 167 511.00 | 120 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 583.00 | 356 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 900.00 | 287 364.00 | 4 197 562.00 | 120 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 193.00 | | | 391 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 792.00 | | 608 034.00 | 3 997 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 117.00 | | 6 300.00 | 616 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 532.00 | 328 779.00 | 178 525.00 | 2 895 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 522.00 | 21 710.00 | 34 583.00 | 133 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 010.00 | 307 069.00 | 143 942.00 | 2 762 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 199.00 | 3 616.00 | 11 199.00 | 11 199.00 |
6T Sur comptes clients | 48 337.00 | | 20 242.00 | 48 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 537.00 | 3 616.00 | 31 442.00 | 59 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 267.00 | 3 616.00 | 67 172.00 | 95 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 594.00 | 210 000.00 | 540 594.00 | 750 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 633.00 | 1 524 633.00 | | 1 524 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 157.00 | 196 157.00 | | 196 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 276.00 | 9 300.00 | | 74 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 022.00 | | | 1 353 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VB T. V. A. | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
VC Groupe et associés | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 193.00 | 1 251 193.00 | | 1 251 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 164.00 | 115 783.00 | 523 381.00 | 639 164.00 |
VI Groupe et associés | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 544.00 | | | 367 544.00 |
VP Divers | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 219.00 | 511 219.00 | | 511 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 712.00 | 1 698 735.00 | 564 976.00 | 2 263 712.00 |
VW T.V.A. | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 398.00 | 4 172 422.00 | 1 063 975.00 | 5 236 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |