| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 437.00 | 80 580.00 | 5 857.00 | 86 437.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
AP Constructions | 703 785.00 | 544 860.00 | 158 925.00 | 703 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 814.00 | 1 957 367.00 | 1 500 447.00 | 3 457 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 281.00 | 370 607.00 | 138 674.00 | 509 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 753.00 | | 101 753.00 | 101 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 073.00 | 3 001 088.00 | 2 682 985.00 | 5 684 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 641.00 | | 1 007 641.00 | 1 007 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 069 157.00 | 11 028.00 | 2 058 129.00 | 2 069 157.00 |
BT Marchandises | 219 953.00 | | 219 953.00 | 219 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 828.00 | 22 990.00 | 1 491 838.00 | 1 514 828.00 |
BZ Autres créances | 768 335.00 | | 768 335.00 | 768 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 118.00 | | 734 118.00 | 734 118.00 |
CF Disponibilités | 650 656.00 | | 650 656.00 | 650 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 175.00 | 34 018.00 | 7 036 157.00 | 7 070 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 754 248.00 | 3 035 106.00 | 9 719 142.00 | 12 754 248.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 828 282.00 | | | 1 828 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 198.00 | | | 723 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 095.00 | | | 536 095.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 134.00 | | | 3 423 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 813.00 | | | 2 373 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 703.00 | | | 1 358 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 745.00 | | | 1 552 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 407.00 | | | 975 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 008.00 | | | 6 296 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 719 142.00 | | | 9 719 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 376.00 | | | 4 699 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707 464.00 | | | 1 707 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 928.00 | 24 678.00 | 426 606.00 | 401 928.00 |
FD Production vendue biens | 12 522 458.00 | 1 984 249.00 | 14 506 707.00 | 12 522 458.00 |
FG Production vendue services | -18 327.00 | -18 506.00 | -36 833.00 | -18 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 059.00 | 1 990 421.00 | 14 896 480.00 | 12 906 059.00 |
FM Production stockée | | | 163 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 428 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 219 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 18 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 451 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 326.00 | | | 229 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 994.00 | | | 242 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 504 756.00 | | | 15 504 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 781 558.00 | | | 14 781 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 198.00 | | | 723 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 870.00 | | | 147 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 167 511.00 | | 1 362 195.00 | 5 167 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 651 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 633.00 | 5 684 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 033.00 | 670 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 610.00 | | 4 650.00 | 356 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 562.00 | | 1 305 350.00 | 4 197 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 337.00 | | 52 195.00 | 613 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 786.00 | 338 803.00 | 383 502.00 | 3 045 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 648.00 | 7 604.00 | | 120 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 137.00 | 331 198.00 | 383 502.00 | 2 925 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 170.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 616.00 | 11 027.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
6T Sur comptes clients | 28 095.00 | 6 525.00 | 11 630.00 | 28 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 711.00 | 17 552.00 | 15 246.00 | 31 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 711.00 | 17 723.00 | 15 246.00 | 31 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 552.00 | 15 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 222.00 | 210 000.00 | 921 222.00 | 1 281 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 745.00 | 1 552 745.00 | | 1 552 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 884.00 | 207 884.00 | | 207 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 560.00 | 155 560.00 | | 155 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 752.00 | 8 266.00 | 93 486.00 | 101 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 234.00 | 1 483 234.00 | | 1 483 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VB T. V. A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VC Groupe et associés | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707 463.00 | 1 707 463.00 | | 1 707 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 349.00 | 140 939.00 | 467 052.00 | 666 349.00 |
VI Groupe et associés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 815.00 | | | 382 815.00 |
VP Divers | 437 512.00 | 437 512.00 | | 437 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 019.00 | 502 019.00 | | 502 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 401.00 | 2 396 915.00 | 593 486.00 | 2 990 401.00 |
VW T.V.A. | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 008.00 | 4 699 376.00 | 1 388 274.00 | 6 296 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |