| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 187.00 | 91 700.00 | 14 487.00 | 106 187.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
AP Constructions | 766 815.00 | 657 918.00 | 108 896.00 | 766 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141 044.00 | 2 835 837.00 | 1 305 207.00 | 4 141 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 515.00 | 487 385.00 | 71 130.00 | 558 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 137.00 | 4 120 515.00 | 1 932 621.00 | 6 053 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 592.00 | | 1 584 592.00 | 1 584 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 898 914.00 | 13 965.00 | 1 884 949.00 | 1 898 914.00 |
BT Marchandises | 193 287.00 | | 193 287.00 | 193 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 472.00 | 18 308.00 | 1 925 163.00 | 1 943 472.00 |
BZ Autres créances | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 407.00 | | 616 407.00 | 616 407.00 |
CF Disponibilités | 1 970 999.00 | | 1 970 999.00 | 1 970 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 467 087.00 | 32 274.00 | 8 434 813.00 | 8 467 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 225.00 | 4 152 790.00 | 10 367 435.00 | 14 520 225.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 902 191.00 | 1 124 506.00 | | 902 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 101.00 | 511 685.00 | | 1 031 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 352.00 | 366 599.00 | | 413 352.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | 1 018.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 476.00 | 2 339 197.00 | | 2 683 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 727.00 | 2 702 496.00 | | 2 939 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 837.00 | 1 128 855.00 | | 785 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 554.00 | 1 449 208.00 | | 2 600 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 001.00 | 1 121 711.00 | | 1 305 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 723.00 | 6 863.00 | | 26 723.00 |
EA Autres dettes | 26 114.00 | 23 546.00 | | 26 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 683 959.00 | 6 432 682.00 | | 7 683 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 435.00 | 8 771 879.00 | | 10 367 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 837.00 | | | 785 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 595 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 897 751.00 | |
FM Production stockée | | | 83 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 510 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 830 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 784 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 544 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 7 275.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 353.00 | 4 857.00 | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 16 133.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 1 776.00 | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 364.00 | 902.00 | | 60 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292.00 | 423.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 755.00 | 3 102.00 | | 67 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 754.00 | 13 031.00 | | -63 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 425.00 | 28 482.00 | | 51 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 807.00 | 172 791.00 | | 182 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 918 871.00 | 14 587 384.00 | | 15 918 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 887 770.00 | 14 075 699.00 | | 14 887 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 101.00 | 511 685.00 | | 1 031 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 693.00 | | 631 633.00 | 6 252 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 205 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 190.00 | 6 053 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 364.00 | 381 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 825.00 | 5 466 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 224.00 | | 10 150.00 | 431 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 844.00 | | 620 357.00 | 5 116 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 624.00 | | 1 126.00 | 704 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755 000.00 | 402 649.00 | 37 134.00 | 3 755 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 276.00 | 6 097.00 | | 133 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 723.00 | 396 551.00 | 37 134.00 | 3 621 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 018.00 | 423.00 | | 1 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 071.00 | 13 965.00 | 8 071.00 | 8 071.00 |
6T Sur comptes clients | 19 558.00 | | 1 250.00 | 19 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 629.00 | 13 965.00 | 9 321.00 | 27 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 647.00 | 14 389.00 | 9 321.00 | 28 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 965.00 | 9 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 837.00 | 455 837.00 | 330 000.00 | 785 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 554.00 | 2 600 554.00 | | 2 600 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 049.00 | 333 049.00 | | 333 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 270.00 | 268 270.00 | | 268 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 050.00 | 1 917 050.00 | | 1 917 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VB T. V. A. | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
VC Groupe et associés | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 407.00 | 547 521.00 | 2 189 967.00 | 2 817 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 229.00 | | | 466 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 875.00 | 617 875.00 | | 617 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 456.00 | 2 292 124.00 | 66 332.00 | 2 358 456.00 |
VW T.V.A. | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 683 959.00 | 5 084 072.00 | 2 519 967.00 | 7 683 959.00 |