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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 437.00 | 82 699.00 | 3 738.00 | 86 437.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 487.00 | 47 674.00 | 43 813.00 | 91 487.00 |
AP Constructions | 710 159.00 | 582 556.00 | 127 603.00 | 710 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 449.00 | 2 232 811.00 | 1 347 638.00 | 3 580 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 544.00 | 425 834.00 | 137 710.00 | 563 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 950.00 | 3 371 574.00 | 2 639 376.00 | 6 010 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 261.00 | | 1 126 261.00 | 1 126 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 758 776.00 | 18 339.00 | 1 740 437.00 | 1 758 776.00 |
BT Marchandises | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 588.00 | 20 828.00 | 1 609 760.00 | 1 630 588.00 |
BZ Autres créances | 614 868.00 | | 614 868.00 | 614 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 296.00 | | 613 296.00 | 613 296.00 |
CF Disponibilités | 309 953.00 | | 309 953.00 | 309 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 809.00 | 39 167.00 | 6 274 642.00 | 6 313 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 759.00 | 3 410 741.00 | 8 914 018.00 | 12 324 759.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 515 480.00 | | | 1 515 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 527.00 | | | 378 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 566.00 | | | 445 566.00 |
DK Provisions réglementées | 595.00 | | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 556.00 | | | 2 675 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 229.00 | | | 2 410 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 391.00 | | | 1 135 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 602.00 | | | 1 667 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 606.00 | | | 990 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 462.00 | | | 6 238 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 018.00 | | | 8 914 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 920.00 | | | 4 993 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 819.00 | | | 1 884 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 995.00 | 31 539.00 | 418 534.00 | 386 995.00 |
FD Production vendue biens | 12 675 304.00 | 2 103 811.00 | 14 779 115.00 | 12 675 304.00 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | 11 949.00 | 13 242.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 063 592.00 | 2 147 299.00 | 15 210 891.00 | 13 063 592.00 |
FM Production stockée | | | -310 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 109 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 158 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 608 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 166 317.00 | | | 15 166 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 790.00 | | | 14 787 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 527.00 | | | 378 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 073.00 | | 334 916.00 | 5 684 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 743 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 6 010 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 260.00 | | 43 813.00 | 361 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 880.00 | | 191 271.00 | 4 670 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 933.00 | | 99 832.00 | 651 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 088.00 | 370 486.00 | | 3 001 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 253.00 | 2 119.00 | | 128 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 834.00 | 368 367.00 | | 2 872 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | 423.00 | | 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 027.00 | 18 338.00 | 11 027.00 | 11 027.00 |
6T Sur comptes clients | 22 990.00 | 259.00 | 2 421.00 | 22 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 017.00 | 18 598.00 | 13 449.00 | 34 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 188.00 | 19 021.00 | 13 449.00 | 34 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 598.00 | 13 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 994.00 | 210 000.00 | 830 994.00 | 1 070 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 602.00 | 1 667 602.00 | | 1 667 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 498.00 | 199 498.00 | | 199 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 544.00 | 4 558.00 | 188 986.00 | 193 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 010.00 | 1 602 010.00 | | 1 602 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VB T. V. A. | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VC Groupe et associés | 510 391.00 | 510 391.00 | | 510 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 819.00 | 1 884 819.00 | | 1 884 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 410.00 | 141 861.00 | 383 548.00 | 525 410.00 |
VI Groupe et associés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 939.00 | | | 350 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 455.00 | 529 455.00 | | 529 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 217.00 | 2 324 231.00 | 688 986.00 | 3 013 217.00 |
VW T.V.A. | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 463.00 | 4 993 921.00 | 1 214 542.00 | 6 238 463.00 |