| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 536.00 | 1 718 318.00 | 19 219.00 | 1 737 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 821.00 | 1 935 440.00 | 35 381.00 | 1 970 821.00 |
BT Marchandises | 253 660.00 | | 253 660.00 | 253 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | 6 874.00 | 3 422.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 259 627.00 | | 259 627.00 | 259 627.00 |
CF Disponibilités | 200 792.00 | | 200 792.00 | 200 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 625.00 | 6 874.00 | 756 751.00 | 763 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 446.00 | 1 942 314.00 | 792 132.00 | 2 734 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 936.00 | 16 000.00 | | 295 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 173 118.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -296 732.00 | | | -296 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 632.00 | -469 850.00 | | -1 021 632.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 828.00 | -279 132.00 | | -1 020 828.00 |
DP Provisions pour risques | 234 614.00 | | | 234 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 069.00 | | | 250 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 806.00 | 1 101 505.00 | | 100 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 780.00 | 653 142.00 | | 432 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 044.00 | 331 718.00 | | 933 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 231.00 | 87 921.00 | | 95 231.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 37 965.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 891.00 | 2 212 251.00 | | 1 562 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 132.00 | 1 933 118.00 | | 792 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 649 455.00 | | 4 649 455.00 | 4 649 455.00 |
FG Production vendue services | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 564.00 | | 4 653 564.00 | 4 653 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 952 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 672.00 | | | 728 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 116.00 | | | 814 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 898.00 | | | -772 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 927.00 | 4 718 177.00 | | 4 826 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 558.00 | 5 188 026.00 | | 5 848 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 632.00 | -469 849.00 | | -1 021 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 755.00 | | 21 605.00 | 1 951 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 1 970 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 1 903 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 259.00 | | 21 605.00 | 1 884 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 477.00 | 225 364.00 | 108 768.00 | 1 439 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 608.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 904.00 | 224 757.00 | 108 768.00 | 1 431 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 069.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 43 153.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 394 232.00 | 58 019.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 747.00 | 23 747.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 810.00 | 2 064.00 | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | 463 197.00 | 81 766.00 | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | 713 266.00 | 81 766.00 | 4 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 044.00 | 933 044.00 | | 933 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | | | 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VB T. V. A. | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VI Groupe et associés | 432 780.00 | 432 780.00 | | 432 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 335.00 | 309 172.00 | 16 162.00 | 325 335.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 891.00 | 1 562 891.00 | | 1 562 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |