| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 943.00 | 161 943.00 | | 161 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 727.00 | 1 668 727.00 | | 1 668 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 166.00 | 1 882 004.00 | 16 162.00 | 1 898 166.00 |
BT Marchandises | 250 603.00 | 9 961.00 | 240 642.00 | 250 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435.00 | 6 874.00 | 10 561.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 268 607.00 | | 268 607.00 | 268 607.00 |
CF Disponibilités | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 765.00 | 16 835.00 | 682 930.00 | 699 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 932.00 | 1 898 839.00 | 699 093.00 | 2 597 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 936.00 | 295 936.00 | | 295 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -296 732.00 | -296 732.00 | | -296 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 387.00 | -1 021 632.00 | | 490 387.00 |
DL TOTAL (I) | -530 441.00 | -1 020 828.00 | | -530 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 234 614.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 488.00 | 15 455.00 | | 14 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 488.00 | 250 069.00 | | 14 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 447.00 | 432 780.00 | | 344 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 576.00 | 933 044.00 | | 736 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 626.00 | 95 231.00 | | 92 626.00 |
EA Autres dettes | 41 396.00 | 1 030.00 | | 41 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 045.00 | 1 562 891.00 | | 1 215 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 093.00 | 792 132.00 | | 699 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 476 486.00 | | 4 476 486.00 | 4 476 486.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 486.00 | | 4 476 486.00 | 4 476 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 940.00 | | | 602 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 386.00 | 41 217.00 | | 263 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 126.00 | 41 217.00 | | 944 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 773.00 | 44 226.00 | | 189 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 396.00 | 41 217.00 | | 194 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 728 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 169.00 | 814 116.00 | | 384 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 956.00 | -772 898.00 | | 559 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 866.00 | 4 826 927.00 | | 5 562 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 480.00 | 5 848 558.00 | | 5 072 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 387.00 | -1 021 632.00 | | 490 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 821.00 | | 45 739.00 | 1 970 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 393.00 | 1 898 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 393.00 | 1 830 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 325.00 | | 45 739.00 | 1 903 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 074.00 | 55 223.00 | 61 514.00 | 1 556 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 467.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 893.00 | 54 756.00 | 61 514.00 | 1 547 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 069.00 | | 235 581.00 | 250 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 153.00 | 637.00 | 1 104.00 | 43 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 336 213.00 | 466.00 | 47 145.00 | 336 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 240.00 | 11 066.00 | 48 250.00 | 386 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 309.00 | 11 066.00 | 283 830.00 | 636 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 961.00 | 19 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 576.00 | 736 576.00 | | 736 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VB T. V. A. | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VC Groupe et associés | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
VI Groupe et associés | 337 341.00 | 337 341.00 | | 337 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | 15 761.00 | | 15 763.00 |
VP Divers | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 910.00 | 334 748.00 | 16 162.00 | 350 910.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 045.00 | 1 215 045.00 | | 1 215 045.00 |