| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 812.00 | 276 812.00 | | 276 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 036.00 | 1 883 036.00 | | 1 883 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 344.00 | 2 211 182.00 | 16 162.00 | 2 227 344.00 |
BT Marchandises | 146 491.00 | 22 047.00 | 124 444.00 | 146 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BZ Autres créances | 645 675.00 | | 645 675.00 | 645 675.00 |
CF Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 795.00 | 22 047.00 | 795 748.00 | 817 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 138.00 | 2 233 229.00 | 811 910.00 | 3 045 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 512.00 | 295 936.00 | | 396 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 431.00 | -827 977.00 | | -1 283 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 262.00 | -461 820.00 | | -176 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 365.00 | | |
DK Provisions réglementées | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 969.00 | -985 896.00 | | -1 060 969.00 |
DP Provisions pour risques | 4 463.00 | 19 004.00 | | 4 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 979.00 | 18 462.00 | | 23 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 442.00 | 37 466.00 | | 28 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 406.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 515.00 | 992 424.00 | | 266 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 429.00 | 62 081.00 | | 143 429.00 |
EA Autres dettes | 1 432 573.00 | 481 826.00 | | 1 432 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 436.00 | 1 877 737.00 | | 1 844 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 910.00 | 929 308.00 | | 811 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 884 890.00 | | 3 884 890.00 | 3 884 890.00 |
FG Production vendue services | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 713.00 | | 3 889 713.00 | 3 889 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 047.00 | |
GE Autres charges | | | 93 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 475.00 | 49 575.00 | | 64 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 475.00 | 91 914.00 | | 64 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 52 871.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 685.00 | 39 043.00 | | 59 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 556.00 | 4 550 250.00 | | 4 069 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 818.00 | 5 012 068.00 | | 4 245 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 262.00 | -461 818.00 | | -176 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 686.00 | 1 022 047.00 | 12 658.00 | 2 214 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022 047.00 | | 2 227 344.00 | 1 022 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 046.00 | | 2 159 848.00 | 1 022 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 190.00 | 1 022 046.00 | 12 658.00 | 2 147 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 145.00 | 72 956.00 | | 1 647 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 497.00 | 72 956.00 | | 1 638 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 789.00 | 4 177.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 466.00 | 28 442.00 | 37 466.00 | 37 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 466.00 | 33 232.00 | 41 643.00 | 37 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 515.00 | 266 515.00 | | 266 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 573.00 | 1 432 573.00 | | 1 432 573.00 |
VP Divers | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 867.00 | 473 867.00 | | 473 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 986.00 | 650 824.00 | 16 162.00 | 666 986.00 |
VW T.V.A. | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 436.00 | 1 844 436.00 | | 1 844 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |