| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 346.00 | 1 617 224.00 | 335 121.00 | 1 952 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 358.00 | 1 815 074.00 | 351 284.00 | 2 166 358.00 |
BT Marchandises | 248 160.00 | | 248 160.00 | 248 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 323.00 | 9 138.00 | 103 185.00 | 112 323.00 |
BZ Autres créances | 848 656.00 | | 848 656.00 | 848 656.00 |
CF Disponibilités | 294 071.00 | | 294 071.00 | 294 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 456.00 | 9 138.00 | 1 495 318.00 | 1 504 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 814.00 | 1 824 213.00 | 1 846 602.00 | 3 670 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 936.00 | 295 936.00 | | 295 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | -1 021 632.00 | | |
DH Report à nouveau | -827 977.00 | -296 732.00 | | -827 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | 490 387.00 | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | -524 076.00 | -530 441.00 | | -524 076.00 |
DP Provisions pour risques | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 041.00 | 14 488.00 | | 24 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 004.00 | | | 181 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 398.00 | 344 447.00 | | 360 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 789.00 | 736 576.00 | | 974 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 023.00 | 92 626.00 | | 113 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 515.00 | | | 249 515.00 |
EA Autres dettes | 467 907.00 | 41 396.00 | | 467 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 636.00 | 1 215 045.00 | | 2 346 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 602.00 | 699 093.00 | | 1 846 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 525 250.00 | | 4 525 250.00 | 4 525 250.00 |
FG Production vendue services | 406 806.00 | | 406 806.00 | 406 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 056.00 | | 4 932 056.00 | 4 932 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 649 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 15 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 079.00 | 77 800.00 | | 416 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 387.00 | 263 386.00 | | 101 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 466.00 | 944 126.00 | | 517 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 858.00 | 189 773.00 | | 500 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 886.00 | 194 396.00 | | 260 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 744.00 | 384 169.00 | | 761 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 278.00 | 559 956.00 | | -244 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 912.00 | 5 562 866.00 | | 5 538 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 547.00 | 5 072 480.00 | | 5 532 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365.00 | 490 387.00 | | 6 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 166.00 | | 656 708.00 | 1 898 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 516.00 | 2 166 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 516.00 | 2 098 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 670.00 | | 656 708.00 | 1 830 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 783.00 | 67 746.00 | 33 288.00 | 1 549 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 135.00 | 67 746.00 | 33 288.00 | 1 541 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 488.00 | 9 553.00 | | 14 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 289 535.00 | | 101 387.00 | 289 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | 2 264.00 | | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 056.00 | 2 264.00 | 111 348.00 | 349 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 544.00 | 11 817.00 | 111 348.00 | 363 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 817.00 | 9 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 789.00 | 974 789.00 | | 974 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 907.00 | 467 907.00 | | 467 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VC Groupe et associés | 719 189.00 | 719 189.00 | | 719 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
VI Groupe et associés | 337 341.00 | 337 341.00 | | 337 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VP Divers | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 388.00 | 962 225.00 | 16 162.00 | 978 388.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 636.00 | 2 346 636.00 | | 2 346 636.00 |