| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964.00 | 4 399.00 | 2 565.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296.00 | 6 731.00 | 2 565.00 | 9 296.00 |
BT Marchandises | 149 420.00 | | 149 420.00 | 149 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CF Disponibilités | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 780.00 | | 392 780.00 | 392 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 075.00 | 6 731.00 | 395 344.00 | 402 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 253.00 | 136 667.00 | | 159 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | 22 585.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 194 172.00 | 168 053.00 | | 194 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 270.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 189.00 | 60 936.00 | | 60 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 50 543.00 | | 74 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 699.00 | 29 721.00 | | 36 699.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 173.00 | 170 777.00 | | 201 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 344.00 | 338 830.00 | | 395 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 173.00 | 170 777.00 | | 201 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 1 156.00 | | 5 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | 1 156.00 | | 4 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UX Autres créances clients | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |