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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 534.00 | 9 583.00 | 17 951.00 | 27 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 783.00 | 16 832.00 | 17 951.00 | 34 783.00 |
BT Marchandises | 109 310.00 | | 109 310.00 | 109 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
CF Disponibilités | 227 362.00 | | 227 362.00 | 227 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 422.00 | | 439 422.00 | 439 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 205.00 | 16 832.00 | 457 373.00 | 474 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 701.00 | 195 183.00 | | 216 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 321.00 | 21 519.00 | | 22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 247 823.00 | 225 501.00 | | 247 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 2 463.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 756.00 | 59 892.00 | | 69 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 751.00 | 77 627.00 | | 89 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 950.00 | 34 481.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 29 752.00 | 29 308.00 | | 29 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 550.00 | 203 772.00 | | 209 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 373.00 | 429 273.00 | | 457 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 550.00 | 203 772.00 | | 209 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 283.00 | | 12 500.00 | 22 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 998.00 | | 12 500.00 | 21 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 593.00 | 4 239.00 | | 12 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 4 239.00 | | 12 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
UX Autres créances clients | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 550.00 | 209 550.00 | | 209 550.00 |